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由IOOF投资管理有限公司(IIML),AB153 006 695 021,AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人(AB​​N 70 815 369 818)和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405,AFSL 230703,AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD,ABS 21087 649 625,AFSL 230522发布。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价($) 退出价格($)
2021年7月29日 1.5142 1.5081
2021年7月28日 1.5103 1.5042
2021年7月27日 1.5169 1.5108
2021年7月26日 1.5110 1.5049
2021年7月23日 1.5094 1.5033.
2021年7月22日 1.5117 1.5056
2021年7月21日 1.4831 1.4771
2021年7月20日 1.4716 1.4657
2021年7月19日 1.4875 1.4815
2021年7月16日 1.5101 1.5040
2021年7月15日 1.5055 1.4994
2021年7月14日 1.4989 1.4929
2021年7月13日 1.4908 1.4848
2021年7月12日 1.4918 1.4858
09年7月2021 1.4841 1.4781
08年7月2021年 1.4944 1.4884
07年7月2021年 1.5008 1.4948
06年7月2021 1.5045. 1.4984
05年7月2021年 1.4984 1.4924
02年7月2021 1.4905 1.4845
2021年7月01 1.4799 1.4739
2021年6月30日 1.4887 1.4827
2021年6月29日 1.4840 1.4780
2021年6月28日 1.4927 1.4867
2021年6月25日 1.5014 1.4954
2021年6月24日 1.4882 1.4822
2021年6月23日 1.4932 1.4872
2021年6月22日 1.5049 1.4988
2021年6月21日 1.4787 1.4727
2021年6月18日 1.5171 1.5110
2021年6月17日 1.5101 1.5040
2021年6月16日 1.5356 1.5294
2021年6月15日 1.5354 1.5292
2021年6月11日 1.5329 1.5267
2021年6月10 1.5279 1.5218
09年6月2021年 1.5156 1.5095
08年6月2021年 1.5087 1.5026
07年6月2021日 1.5015 1.4955.
04年6月2021年 1.5056 1.4995.
2021年6月3日 1.4935. 1.4875
202年6月20日 1.4818 1.4758
01 2021年6月 1.4566 1.4507
2021年5月31日 1.4530 1.4471
2021年5月28日 1.4638 1.4579
2021年5月27日 1.4401. 1.4343
2021年5月26日 1.4368 1.4310
2021年5月25日 1.4398 1.4340
2021年5月24日 1.4259 1.4202
2021年5月21日 1.4235 1.4178
2021年5月20日 1.4182 1.4125
2021年5月19日 1.3989 1.3933
2021年5月18日 1.4361 1.4303
2021年5月17日 1.4210 1.4153
2021年5月14日 1.4221 1.4164
2021年5月13日 1.3992 1.3936
2021年5月12日 1.3939 1.3883
2021年5月11日 1.4110 1.4053
10月20日10日 1.4309 1.4251
2021年5月07 1.4145 1.4088
06年5月2021年5月 1.4110 1.4053
05年5月2021年5月 1.4150 1.4093
2021年5月04 1.4079 1.4022
2021年5月03 1.4068 1.4011
2021年4月30日 1.4031. 1.3974
2021年4月29日( 1.4091. 1.4034.
2021年4月28日 1.3967 1.3911
2021年4月27日 1.3922 1.3866
2021年4月26日 1.3913 1.3857
2021年4月23日 1.4016 1.3960
2021年4月22日 1.4042 1.3985
2021年4月21日 1.4057 1.4000.
2021年4月20日 1.4232 1.4175
2021年4月19日 1.4350. 1.4292
2011年4月16日 1.4486. 1.4428
2021年4月15日 1.4625 1.4566
2021年4月14日 1.4778 1.4719
2021年4月13日 1.4697 1.4638
2021年4月12日 1.4739 1.4680
09年4月2021年 1.4811 1.4751
08年4月2021年 1.4848 1.4788
07年4月2021年 1.4703 1.4644
06 4月2021年 1.4609 1.4550
2021年04月01 1.4596 1.4537
2021年3月31日 1.4560 1.4501
2021年3月30日 1.4412. 1.4354
2021年3月29日 1.4582 1.4523
2021年3月26日 1.4601 1.4542
2021年3月25日 1.4512 1.4454
2021年3月24日 1.4553 1.4494.
2021年3月23日 1.4540 1.4481.
2021年3月22日 1.4599 1.4540
2021年3月19日 1.4458 1.4400.
2021年3月18日 1.4519 1.4461
2021年3月17日 1.4589 1.4530
2021年3月16日 1.4678 1.4619
2021年3月15日 1.4566 1.4507
2021年3月12 1.4555 1.4496
2021年3月11日 1.4551 1.4492
2021年3月10日 1.4518 1.4460
2021年3月09 1.4760 1.4701
2021年3月08 1.4502 1.4444.
2021年3月5日 1.4370 1.4312
2021年3月04 1.4355 1.4297
2021年3月3日 1.4208 1.4151
2021年3月02 1.4005 1.3949
2021年3月1日 1.4087 1.4030
2月26日26日 1.3927 1.3871
2021年2月25日 1.4163 1.4106
2021年2月24日 1.4038. 1.3981
2021年2月23日 1.4053 1.3996
2021年2月22日 1.3825 1.3769
2021年2月19日 1.3780 1.3724
2021年2月18日 1.3920 1.3864
2021年2月17日 1.3993 1.3937
2021年2月16日 1.3998 1.3942
2021年2月15日 1.3796 1.3740
2月12日2月12日 1.3677 1.3622
2021年2月11日 1.3816 1.3760
2021年2月10 1.3884 1.3828
09年2月2021年 1.3839 1.3783
2021年2月8日 1.3986 1.3930
2021年2月05 1.3942 1.3886
2021年2月04日 1.3745 1.3690
2021年2月3日 1.3850 1.3794
2021年2月2日 1.3677 1.3622
2021年2月01 1.3500 1.3446.
2021年1月29日 1.3456. 1.3402
2021年1月28日 1.3626 1.3571
2021年1月27日 1.3815 1.3759
2021年1月25日 1.4004 1.3948
2021年1月22日 1.4000. 1.3944
2021年1月21日 1.4150 1.4093
20月20日20日 1.4167 1.4110
2021年1月19日 1.4146 1.4089.
2021年1月18日 1.3989 1.3933
2021年1月15日 1.4227 1.4170
2021年1月14日 1.4256 1.4199
2021年1月13日 1.4204 1.4147
12月12日12月12日 1.3981 1.3925
2021年1月11日 1.4013 1.3957
2021年1月08 1.4043 1.3986
07年1月2021 1.4042 1.3985
2021年1月06 1.3698 1.3643
2021年1月05 1.3722 1.3667
2021年1月04 1.3829 1.3773
2020年12月31日 1.3757 1.3702
2020年12月30日 1.3920 1.3864
2020年12月29日 1.3962 1.3906
2020年12月24日 1.3892 1.3836
2020年12月23日 1.3798 1.3742
2020年12月22日 1.3713 1.3658
2020年12月21日 1.3953 1.3897
2020年12月18日 1.4021 1.3965
2020年12月17日 1.4162 1.4105
2020年12月16日 1.4128 1.4071
2020年12月15日 1.3978 1.3922
2020年12月14日 1.4152 1.4095
2020年12月11日 1.4190 1.4133
2020年12月10 1.4125 1.4068
2020年12月09 1.4220 1.4163
2020年12月08 1.4175 1.4118
2020年12月07日 1.4311 1.4253
2020年12月04 1.4119 1.4062
2020年12月03 1.3929 1.3873
2020年12月02日 1.3745 1.3690
2020年12月01 1.3626 1.3571
2020年11月30日 1.3503 1.3449.
11月27日2020年11月27日 1.3829 1.3773
11月26日11月26日 1.3935 1.3879
2020年11月25日 1.4119 1.4062
2020年11月24日 1.3789 1.3733
20月23日11月23日 1.3437 1.3383
2020年11月20日 1.3333 1.3279
2020年11月19日 1.3378 1.3324
2020年11月18日 1.3490 1.3436
2020年11月17日 1.3279 1.3225
11月16日11月16日 1.2957 1.2905
11月13日11月13日 1.2778 1.2726.
12月12日11月12日 1.2890 1.2838
2020年11月11日 1.3057 1.3004
10月10日11月10日 1.2645 1.2594
2020年11月09 1.2242 1.2193
2020年11月06 1.2050 1.2001
2020年11月05 1.1893 1.1845
04年11月2020年 1.1797 1.1749
2020年11月03 1.1850 1.1802
2020年11月02 1.1555 1.1508
10月30日10月30日 1.1524 1.1477
2020年10月29日 1.1375 1.1329
2020年10月28日 1.1478 1.1432
2020年10月27日 1.1536 1.1489
2020年10月26日 1.1792 1.1744
2020年10月23日 1.1875 1.1827
2020年10月22日 1.1866 1.1818
2020年10月21日 1.1973 1.1925
10月20日20日 1.1883 1.1835.
19020年10月19日 1.1993 1.1945
10月16日10月16日 1.1872 1.1824
2020年10月15日 1.1992 1.1944
2020年10月14日 1.1808. 1.1760
2020年10月13日 1.1968 1.1920
2020年10月12日 1.1833 1.1785
09年10月2020年 1.1874 1.1826
2020年10月08 1.1823 1.1775
07年10月20日 1.1831 1.1783
2020年10月06 1.1707 1.1660
2020年10月05 1.1707 1.1660
02年10月20日 1.1322 1.1276.
2020年10月01 1.1571 1.1524
2020年9月30日 1.1411 1.1365
2020年9月29日 1.1710 1.1663
2020年9月28日 1.1659 1.1612
2020年9月25日 1.1632 1.1585
2020年9月24日 1.1442 1.1396
23世纪9月23日 1.1583 1.1536
20世纪9月22日 1.1362 1.1316
2020年9月21日 1.1510 1.1464
2020年9月18日 1.1500 1.1454
2020年9月17日 1.1516 1.1470
2020年9月16日 1.1644 1.1597
2020年9月15日 1.1624 1.1577
2020年9月14日 1.1757 1.1710
2020年9月11日 1.1573 1.1526
20世纪9月10日 1.1645 1.1598
09年9月20日 1.1548 1.1501
08年9月2020年 1.1884 1.1836.
07年9月2020年 1.1761 1.1714
04年9月2020年 1.1736 1.1689
03年9月20日 1.1980 1.1932
02年9月2020年 1.1891 1.1843
2020年9月01日 1.1705 1.1658
2020年8月31日 1.1945 1.1897
2020年8月28日 1.1903 1.1855
2020年8月27日 1.1944 1.1896.
20月26日 1.2043 1.1994
2020年8月25日 1.2322 1.2272
2020年8月24日 1.2188 1.2139
20月21日 1.2214 1.2165.
2020年8月20日 1.2139 1.2090
2020年8月19日 1.2256 1.2207
20月18日 1.2141 1.2092
20月17日 1.2182 1.2133
2020年8月14日 1.2406 1.2356
2020年8月13日 1.2330 1.2280
20月12日 1.2304 1.2254
2020年8月11日 1.2290 1.2240
2020年8月10 1.2309 1.2259.
07年8月2020年 1.2168 1.2119
06年8月20日0. 1.2226 1.2177
05年8月2020年 1.2089 1.2040
2020年8月04 1.2223 1.2174
03年8月0日 1.2011 1.1963
2020年7月31日 1.2077 1.2028
2020年7月30日 1.2491 1.2441
2020年7月29日 1.2462 1.2412
2020年7月28日 1.2529 1.2478
2020年7月27日 1.2616 1.2565
2020年7月24日 1.2629 1.2578
2020年7月23日 1.2791 1.2739
2020年7月22日 1.2710 1.2659
2020年7月21日 1.2838 1.2786.
2020年7月20日 1.2611 1.2560
2020年7月17日 1.2722 1.2671
2020年7月16日 1.2696 1.2645
2020年7月15日 1.2647 1.2596
2020年7月14日 1.2493 1.2443
2020年7月13日 1.2475 1.2425
2020年7月10 1.2348 1.2298
09年7月2020年7月 1.2518 1.2468
08年7月2020年 1.2459 1.2409
07年7月2020年 1.2662 1.2611
06年7月2020年7月 1.2726. 1.2675
03 2020年7月 1.2709 1.2658
02年7月2020年 1.2696 1.2645
2020年7月01 1.2460 1.2410
2020年6月30日 1.2438 1.2388
2020年6月29日 1.2208 1.2159
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08年8月2019年 1.5207. 1.5146
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2019年5月13日 1.6505. 1.6439
2019年5月10日 1.6414 1.6348
2019年5月09 1.6331 1.6265
2019年5月08 1.6226 1.6161
2019年5月07 1.6323 1.6257
2019年5月6日 1.6306 1.6240
2019年5月03 1.6501 1.6435
2019年5月02 1.6452 1.6386
2019年5月1日 1.6577 1.6510
2019年4月30日 1.6521 1.6455
2019年4月29日( 1.6621 1.6554
2019年4月26日 1.6730 1.6663
2019年4月24日 1.6825 1.6757
2019年4月23日 1.6713 1.6646.
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